Operarea reevaluarii lunare | Cuprins | Tutoriale |
|
Operarea reevaluarii lunare |
In acest modul se face reevaluarea lunara a soldurilor in valuta (facturi ,
avansuri , instrumentelor de plata)
Operatia de reevaluare este accesibila in trei ferestre:
- Inchidere lunara , este momentul cel mai indicat
pentru efectuarea reevaluarii pentru ca dupa incheierea cu succes, documentele
primare nu mai pot fi modificate
- NC de inchidere contabila , in momentul generarii
balantei contabile
- fereastra Reevaluare lunara , aici putem vedea detaliile acestei operatii si
eventualele erori , putem face contarile si verifica NC in faza de testare
Reevaluarea se face la cursul ultimei zile din luna
Pentru NC a inregistrailor provenite din facturi sau trezorerie , trebuie sa
existe cate o contare cu categoria REEVALUARE VALUTA si cu contul 765 la
Dif.curs favorabila si 665 la Dif.curs nefavorabila pentru
tranzactiile: Reevaluare valuta si Trezorerie
| Functie | |
| Curs | Se deschide fereastra in care se pot introduce cursurile in ultima zi a lunii in care se face reevaluarea (luna documentului pe care ne aflam in momentul apelarii functiei) |
| Valideaza | Se valideaza numai documentele prezente in grila si marcate in coloana Se valideaza |
| Devalideaza | Se devalideaza numai documentele prezente in grila si marcate
in coloana Se valideaza Trebuie sa avem drepturi de devalidare pentru aceasta ferestra |
| NC | arata toate NC provenite din reevaluarea documentelor de furnizor, client, trezorerie ale lunii curente |
| Denumire cimp | Explicatie |
| Document | Seria si numarul facturii |
| data | Data facturii |
| Obs | articolele de reevaluare a instrumentelor de plata contin "Trezorerie"
si numele instrumentului articolele de reevaluare a afcturilor sau conturilor de tert contin textul "Furnizori" sau "Clienti" dupa caz |
| Cont sold | Contul facturii ,al casei sau al bancii dupa caz |
| Sold valuta | Soldul in valuta inainte de reevaluare |
| Sold lei | Soldul in lei inainte de reevaluare |
| Moneda | Moneda articolului (facturii , casei sau bancii) |
| Curs de reevaluare | Cursul la care se va face reevaluarea (preluat din nomenclatorul de cursuri , accesibile rapid cu ajutorul functiei/butonului Curs) |
| Dif.curs | Valoarea cu care se va face NC de reevaluare |
| Cont dif.curs | Contul cu care se va face NC de reevaluare |
| Se valideaza | Marcaj necesar pentru validarea/devalidarea documentelor sau bancilor Marcarea/demarcarea se poate face global cu click dreapta in zona de titlu a coloanei |
| Erori | In acest camp se semnaleaza probleme care fac imposibila reevaluarea inregistrarii |