Note contabile

Note contabile

Notele contabile pot contine inregistrari:
- generate automat o data cu validarea documentelor
- generate in etapele de inchidere (tva , venituri cheltuieli , descaracre magazine, etc)
- introduse manual
Inregistrarile generate de program nu sunt editabile (sunt colorate rosu in fereastra de modificare a Notelor contabile)
Notele contabile provenite din operatiile de incasar/plati prin case/banci sunt nemodificabile si pot fi vazute in pagina NC Trezorerie
Optiunea:  arata si NC trezorerie aduce in grila principala pe langa celelate NC si NC provenite din operatii de trezorerie (usor impact de marire a timpului de referesh al ferestrei )

Functii suplimentare disponibile

Fise sah

Este o fereastra destinata cautarii rapide a unor inregistrari in contabilitate
Pentru fiecare cont , in tabul Fisa de cont putem vedea toate inregistrarile ce genereaza rulaj pe care le putem filtra dupa dorinta
Pentru a vizualiza inregistarile conturilor ale caror rulaj total este zero in luna, trebuie sa bifam "arata si conturile cu rulaje=0"
Daca e nevoie sa refacem notele de inchidere contabila lunara, avem la dispozitie butonul Valideaza

Liste

Lista	Explicatii
Note contabile	Contine totalitatea notelor dintr-o luna sau mai multe (numai luni intregi) Daca se selecteaza optiunea cu jurnale totalizate , notele vor fi cumulate pe: numar de nota, tranzactii , cont DB si cont CR Se poate lista pe 3 nivele de detaliere : - detaliu document si contari - un rand din lista reprezinta contarea unui rand din document - documente si conturi  - fiecare document este totalizat pe contul DB si CR - jurnale si conturi -  un rand din lista reprezinta contine totalul pe tranzactii si conturi DB , CR
Registrul jurnal	Contine totalitatea notelor din intervalul filtrat (intervalul se poate stabili doar in luni intregi) Numerotarea incepe intodeauna de la 1 pentru fiecare listare Se poate lista pe 3 nivele de detaliere : - detaliu document si contari - un rand din lista reprezinta contarea unui rand din document - documente si conturi  - fiecare document este totalizat pe contul DB si CR - jurnale si conturi -  un rand din lista reprezinta contine totalul pe tranzactii si conturi DB , CR
Balante	Din punctul de vedere al subtotalizarilor putem avea : - balante pe grupe sunt subtotalizate pe grupe de conturi (primele 2 numere ale conturilor) si pe clase (primul numar al conturlui) - balante care nu contin "pe grupe" sunt subtotalizate doar pe clase Balantele analitice au in plus posibilitatea cumularii sumelor pe analitice  numai pentru anumite conturi ce se pot alege. Pentru utilizarea acestei facilitati trebuie selectata optiunea cu unele analitice cumulate si se bifeaza conturile dorite in tabelul Cumuleaza analiticele urmatoarelor conturi Pentru conturile ce au fost selecate analitice cumulate nu vor mai apare in lista si randurile cu analitice Din punctul de vedere al numarului de egalitati putem avea : - balante cu 6 egalitati (sold la 1 ianuarie, Rulaj precedent, Rulaj curent, Rulaj cumulat, Total sume, Sold) - cu 4 egalitati (Total sume precedente, Rulaj curent, Total sume, Sold)
Balanta anuala	Contine rulajele DB si CR pe fiecare cont si pe fiecare luna a anului din filtru in parte
Fisa sah	Lista notelor contabile subtotalizate pe luni si conturi. Este prezentata intr-o singura coloana Se poate lista pe 2 nivele de detaliere : detaliu documetelor si contari  sau documente si conturi
Fisa sah mica	Fisa sah prezentata pe 2 coloane Se poate lista pe 2 nivele de detaliere : detaliu documetelor si contari  sau documente si conturi
Fisa de cont	Contine operatiunile DB si CR pentru fiecare cont in parte Se poate lista pe 2 nivele de detaliere : detaliu documetelor si contari  sau documente si conturi
Cartea mare	Este un document de sinteza al valorilor inregistrate prin note contabile Poate contine rulajele DB si/sau CR , este subtotalizat pe trimeste ,ani si conturi Un rand reprezinta o luna
Documente necontate	Totalitatea documentelor primare avand valorile totalizate pe urmatoarele clase conturi : 3, 40, 41 ,44, 6, 7 Filtrul "numai necontate" semnifica documentele care nu au nici o nota contabila (nu se face nici o corelatie intre valoarea documentelor si valoare pe o anumita clasa de conturi)