TVA

Cuprins	Tutoriale
Declaratia 300 Declaratia 390 Declaratia 394 Declaratia 394/2016 E-TVA	generarea declaratiilor de TVA

Fereastra contine declaratiile de TVA

Jurnale TVA

In grila sunt vizibile documentele de furizori sau clienti pentru un interval filtrat ,valorile lor si coloana pe care o ocupa in Jurnalul de vanzari sau de cumparari
Atentie ! in randurile reprezentand documente cu TVA la incasare, valorile din coloanele Val.baza si Val.TVA contin valorile exigibile (asa cum sunt aratate in jurnalul de TVA la incasare)

Declaratia 300

Functie	Explicatii
Descarca	Descarca ultima varianta a PDFului declaratiei daca aveti un abonament de actualizari
PDF	Genereaza PDFul declaratiei cu datele din grila
Actualizeaza	Actualizeaza valorile in grila pe baza documentelor primare existente in intervalul filtrat (prin cele doua date de la Interval) Atentie ! desi functia este accesibila numai daca pagina este in mod Modificare ,nu se poate reveni la starea anterioara prin Renunta .
Modifica	Trece pagina in modul Modificare in care se poate : -actualiza declaratia (operatie ireversibila) -modifica valorile din grila pentru campurile editabile (gri deschis) -modifica campurile din partea superioara
Salveaza	Salveaza modificarile
Renunta	Renunta la modificarile facute
Detalii	Se face export XLS al decontului de TVA ,detaliat pe facturi .Crt_decont reprezinta Nr.crt din decont
Denumire camp
Luna	Luna si anul perioadei pentru care se doreste intocmirea declaratie Luna si anul declaratiei vor fi intodeauna ale primei luni a intervalului de declarare (in cazul platitorilor trimestriali prima luna a trimestrului, in cazul platitorilor lunari chai luna declaratiei)
Interval	Cele doaua datele ale intervalului pentru care se actualizeaza declaratia Trebuie sa fie corelate cu Luna si anul din campul de mai sus
Declarant	Numele,prenumele si functia Persoanei care face declaratia. Se preia din Configurare / Date SC / Director economic

Modul de lucru :
- se alege perioada declaratiei in grila din dreapta
- se intra in modul modificare cu ajutorul butonului Modifica sau Adauga daca vrem sa facem un set nou de valori
- se tasteaza luna si anul
- se actualizeaza din documentele primare (butonul Actualizeaza)
- se modifica datele intervalului numai daca declaratia nu se face pentru intraga perioada (in cazul depunatorilor trimestriali)
- se corecteaza valorile din grila daca e cazul
- se salveaza
- se descarca ultima versiune a PDFului inteligent
- se da click pe butonul PDF pentru obtinerea declaratiei
Daca intampinati probleme la generarea PDFului si lucrati in retea locala bazata pe win7 sau 8, se selecteaza optiunea \Configurare\Directorul de lucru in C:\temp in fereatsra Configurare

Elemente importante pentru incadrarea corecta a valorilor facturilor pe randurile corecte din D300 :
- Factura > Ctg.TVA
- Factura > %TVA
- Nomenclatorul Terti > Tara ( RO/UE / non UE)
- Nomenclatorul Categorii articole > este serviciu pentru jurnalul de tva

Declaratia 390

Se cuprin in aceasta declaratie toate documentele validate care au NC de forma continand conturi din clasa 40 sau 41 exceptie notele de TVA

Functie	Explicatii
Descarca	Descarca ultima varianta a PDFului declaratiei daca aveti un abonament de actualizari
PDF	Genereaza PDFul declaratiei cu datele din grila
Actualizeaza	Actualizeaza valorile in grila pe baza documentelor primare existente in luna filtrata
Modifica	Trece pagina in modul Modificare ,stare in care se putem : -actualiza declaratia (operatie ireversibila) -modifica campurile din partea superioara Valorile din grila nu pot fi modificate
Salveaza	Salveaza modificarile
Renunta	Renunta la modificarile facute
Denumire camp
Luna,An	Luna si anul perioadei pentru care se doreste intocmirea declaratie Luna si anul declaratiei vor fi intodeauna ale primei luni a intervalului de declarare (in cazul platitorilor trimestriali prima luna a trimestrului, in cazul platitorilor lunari chai luna declaratiei)
Observatii
Declarant	Numele,prenumele si functia Persoanei care face declaratia Se preia din Configurare / Date SC / Director economic

Declaratia 394

Este un modul destinat generarii declaratiei 394 conform ordinului 3596 din 19.12.2011
Poate exporta datele in format PDF sau in format XML
In declaratie sunt cuprinse documentele si valorile conform O.3596/2011 ,adica trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte :
- documentul sa aiba tert si tertul sa aiba Tara=RO
- categoria documentului sa fie marcata "apare in D394"
- articolul din document sa aiba cota tva <>0
- documentul sa aiba una din categoriile TVA : taxabil, TVA la incasare, Taxare inversa
- documentul sa aiba data in intervalul declaratiei
- documentul sa fie validat

Functie	Explicatii
Descarca	Descarca ultima varianta a PDFului declaratiei daca aveti un abonament de actualizari
PDF	Genereaza PDFul declaratiei cu datele din grila
XML	Genereaza fisierul XML ce trebuie prelucrat cu aplicatia DUKIntegrator (se instaleaza separat) pe baza datelor din grila
Actualizeaza	Actualizeaza valorile in grila pe baza documentelor primare existente in intervalul filtrat (prin cele doua date de la Interval) Atentie ! Actualizarea face simultan si salvarea datelor
Modifica	Trece pagina in modul Modificare in care se poate : -actualiza declaratia (operatie ireversibila) -(de)selecta documentele din grila (documentele neselectat nu sunt transmise in declaratie) -modifica campurile din partea superioara
Salveaza	Salveaza modificarile
Renunta	Renunta la modificarile facute
Denumire camp
Luna	Luna si anul perioadei pentru care se doreste intocmirea declaratie Luna si anul declaratiei vor fi intodeauna ale primei luni a intervalului de declarare (in cazul platitorilor trimestriali prima luna a trimestrului, in cazul platitorilor lunari chai luna declaratiei)
Interval	Cele doaua datele ale intervalului pentru care se actualizeaza declaratia Trebuie sa fie corelate cu Luna si anul din campul de mai sus
Declarant	Numele,prenumele si functia Persoanei care face declaratia Se preia din Configurare / Date SC / Director economic

Modul de lucru :
- se alege perioada declaratiei prin completarea campului Luna si an
- se intra in modul modificare cu ajutorul butonului Modifica
- se actualizeaza din documentele primare (butonul Actualizeaza)
- se verifica coloana Erori si se debifeaza inregistrarile care nu trebuie sa fie declarate
- se salveaza
- se descarca ultima versiune a PDFului inteligent daca dorim sa transmitem in aceasta forma
- se da click pe butonul PDF sau XML ,in functie de formatul dorit (pentru mai mult de 500 inregistari se recomanda depunerea in format XML)

Daca intampinati probleme la generarea PDFului si lucrati in retea locala bazata pe win7 sau 8, se selecteaza optiunea \Configurare\Directorul de lucru in C:\temp in fereatsra Configurare

E-TVA

Descarca P300 pentru luna de lucru
Cu ajutorul acestei functii obinem XLSuri cu informatiile detaliate transmise de ANAF/SPV referitoare la decontul precompletat Se vor obtine urmatoarele
AMEF.xls - un centralizator pe zile al rapoartelor Z defalcat pe cote TVA
D390-394.xls - contine doua randuri cu data depunerii respectivelor declaratii NU sunt valori
Decont.xls - valorile D300 pe randuri
Etransport.xls - UITurile introduse in Etransport
Facturi.xls - facturile emise si primite prin Efactura
Vama_e.xls
Vama_i.xls

Comparatie SAFT cu D300 pentru luna de lucru
Se poat regenera codurile TaxCode ale declaratiei Saft (nu imtreg XMLul Saft) la momentul apasarii acestui buton daca alegem Y la intrebarea "Doriti generarea XLS D300..."
Se obtine un XLS cu valorile pentru D300 asa cum rezulta din echivalarea codurilor TaxCode cu randurile D300 conform "Schema XLS"