Solduri initiale

Soldurile intiale se opereaza distinct pe categoriile : stocuri, trezorerie, furnizori, clienti , balanta contabila
Pentru a putea face modificari intr-o anumita categorie trebuie ca ea sa fie devalidata si data prima luna nevalidata sa fie anterioara datei de inceput a evidentei si a datelor documentelor reprezentid soldurile initiale ale tertilor

Validarea se poate face fie pe toate  categoriile(modulele) o data prin click pe butonul  Valideaza , fie pe cate un modul prin click dreapta pe acelasi buton si alegerea optiunii dorite.
Daca anumite categorii au erori , ele nu vor fi validate si veti fi avertizati prin mesaj . Categoriile nevalidate trebuiesc corectate si validate prin folosirea aceluiasi buton. Balanta se poate valida numai daca furnizorii,clientii si stocurile sunt validate
Devalidarea tuturor modulelor se face prin apasarea butonului Devalideaza .
Orice modificare in valorile soldurilor initiale va afecta si soldul initial al listelor, balantelor din lunile urmatoare
Starea devalidata a unei categorii este semnalata prin culoarea rosie a tabului de selectie prezent in partea superioara a ferestrei.
Validarea tuturor categoriilor are ca efect validarea soldurilor initiale
 

Balanta contabila

In acest modul se pot edita soldurile initiale ale conturilor balantei contabile
 

Totalurile sumelor DB si  CR la "1 ianuarie" si "precedente" trebuie sa fie egale pentru validare
Valorile se pot importa si din XL , structura necesara a cimpurilor se obtine facind mai intai un export XL (vezi si Importul datelor prin XL)
Importul XL se face pe baza cimpului Cont
Validarea balantei se poate face numai daca Furnizorii, Clientii si Stocurile sunt validate , daca :

• sumele valorilor soldurilor initiale ale furnizorilor si clientilor pe conturi sunt egale cu sumele initiale din balanta  contabila
• sumele stocurilor initiale pe conturi sunt egale cu sumele initiale din balanta contabila
• sumele valorilor soldurilor initiale  ale facturilor  furnizorilor si clientilor cu TVA la incasare sunt egale cu  sumele initiale din balanta contabila pentru conturile 4428.DD si 4428.CL

Se poate importa si prin intermediul unui fisier XLS ,astfel : ne pozitionam pe tabul Balanta contabila , apasam butonul Export XL pentru a obtine macheta cu coloanele, stergem inregistrarile si completam, salvam XLul si importam cu ajutorul butonului Importa XL. Atentie ! Nu stergeti si nu modificati primul rand cu denumirile coloanelor
Semnificatia coloanelor este:

Trezorerie

Soldul initial al unui instrument de plata este acelasi  cu soldul contului asociat.
Modificarea soldurilor initiale se face pe pagina "trezorerie" prin modificarea cimpurilor specifice balantei contabile
In plus ,daca instrumentul este in valuta , trebuie introdus si soldul in valuta

Validarea sau devalidarea se face simultan cu balanta contabila

Soldurile furnizorilor si clientilor

Soldurile initale ale tertilor se pot introduce :

1. fie pe valoarea totala a facturii si valoarea totala a incasarilor/paltilor ei
2. fie pe valoare neincasata a fiecarei facturi
3. fie pe valoare neincasata a fiecarui furnizor sau client

Daca un document are mai multe conturi (de client sau furnizor) se introduc mai multe inregistrari
Pentru avansuri se completeaza numai campul Plati

Totalul pe conturi al documentelor introduse pe sold initial furnizori si clienti trebuie sa fie egal cu soldul contului pentru a se putea valida tranzactia
De asemeni suma valorilor neexigibile (diferenta intre valoarea TVA a facturii si a sumelor TVA exigibile) calculata pe documentele marcate ca fiind cu TVAI (colorate galben)  pe furnizori si clienti trebuie sa fie egale cu soldul conturilor 4428.DD respectiv 4428.CL
Suma valorilor documentelor pe conturi , este vizibila pe pagina "Balanta contabila" , coloana "Total SI furnizori, clienti"

Daca se introduc facturi ce sunt incasate/platite cu CEC numai pasul 1(adica nu s-au incasat/platit efectiv in banca) atunci se va folosi contul 413 respectiv 403 , valoarea Plati va fi lasata=0 si daca in plus factura este cu TVA la incasare, sumele exigibile se lasa egale cu 0
Pasul 2 se opereaza prin banca normala si printr-o operatie avand categoria Plati furnizori sau Incasari clienti cu alegerea facturii.
Contul 403 trebuie marcat cu Cont de furnizor in Planul de conturi iar contul 413 cu Cont de client

Soldurile tertilor se pote importa si prin intermediul unui fisier XLS ,astfel : ne pozitionam pe tabul Furnizori sau Clienti , apasam butonul Export XL pentru a obtine macheta cu coloanele, stergem inregistrarile si completam, salvam XLul si importam cu ajutorul butonului Importa XL. Atentie ! Nu stergeti si nu modificati primul rand cu denumirile coloanelor
Semnificatia coloanelor este:

Stocurile intiale

Stocurile initale se introduc pe articole si gestiune. Pentru gestiunile de tip depozit se introduce numai pretul fara TVA, pentru gestiunile de tip amanunt se introduce pret magazin cu TVA.
Totalul pe conturi al stocurilor initiale introduse  trebuie sa fie egal cu soldul conturilor pentru a se putea valida tranzactia.
Suma valorilor stocurilor initiale  , este vizibila pe pagina Balanta contabila , cimpul Total stocuri initiale
 

Inaintea introducerii stocurilor initiale , trebuie sa ne asiguram ca in Categorii documente avem o categorie atribuita pentru tranzactia Stoc initial

Stocurile se pot importa si prin intermediul unui fisier XLS ,astfel : ne pozitionam pe tabul Stocuri , apasam butonul Export XL pentru a obtine macheta cu coloanele, stergem inregistrarile si completam, salvam XLul si importam cu ajutorul butonului Importa XL. Atentie ! Nu stergeti si nu modificati primul rand cu denumirile coloanelor
Semnificatia coloanelor este:

Imobilizari

Aceasta facilitate este destinata stabilirii corecte ale valorilor de inventar si ale amortizarilor precedente datei de incepere a evidentei astfel incat aceste valori totallizate pe conturi sa coincida cu soldul conturilor din balanta contabila
Imobilizarile se introduc prin modulul imobilizari fara valoare de inventar si fara fisa de amortizare
Daca valorile de inventar au fost introduse sau fisele de amortizare au fost generate , acest evalori pot fi preluate in Solduri initiale / Imobilizari cu ajutorul butonului Refresh
Sumele initiale ale balantei contabile trebuiesc de asemeni introduse inaintea lucrului in aceasta pagina
Modul de lucru consta in tastarea Valorii de inventar si a Amortizarii precedente in coloanele cu aceeasi denumire pe fiecare imobilizare si urmarirea diferentelor pe conturi (randurile rosii reprezinta erori) in tabelul aflat in partea inferioara a paginii
Dupa stabilirea corecta a sumelor acestea vor fi transferate in imobilizari cu  ajutorul butonului Validare din pagina Solduri initiale / Imobilizari. Folosirea acestui buton nu este o validare in sine , nu verifica corectitudinea valorilor si nu blocheaza datele
Atentie ! fisele de amortizare (daca exista) vor fi sterse si regenerate

Drepturi

Pentru ca ferestra sa fie editabila trebuie ca data primei luni nevalidate sa fie < decit data de incepere a evidentei