Vanzari prin casa de marcat

Este o tranzactie ce permite vanzarea articolelor stocabile si nestocabile din gestiuni cu amanuntul valorice sau cantitativ valorice cu emiterea de  bonuri fiscale si optional de facturi.
De pe un post de lucru se poate vinde la un moment dat dintr-o singura gestiune . Postul este conectat la o casa de marcat folosita in regim de priner fiscal , modelul casei fiind stabilit in Configurare / Tip casa de marcat
Inregistrarea veniturilor din gestiunile cu amanuntul  se  poate face in acest program prin :

• Operatii gestiune/Vanzari prin casa de marcat pentru articole stocabile vandute din gestiunile cu amanuntul valorice sau cantitativ valorice pentru care se va obtine bon fiscal si optional factura
• Trezorerie/Operatii prin case in cazul vanzarii de articole stocabile si nestocabile din gestiuni cu amanuntul valorice
• Operatii cu tertii / Clienti cu folosirea butonului Bon Se poate crea document Factura sau Bon si la final incasarea si emiterea bonului pe butonul Bon Se poate vinde din orice gestiune (amanunt sau depozit , valorica sau cantitativ valorica)

Pentru fiecare gestiune este indicat sa se foloseasca o singura metoda
Pentru alte modalitati de vanzari din magazine , consultati Magazine
Toate documentele din aceasta tranzactie duc la obtinerea bonului de casa . Bonurile vor fi caclulate cu TVA daca Societatea este configurata ca platitoare de TVA. Facturile emise din bonuri depind in plus si de  Categoria TVA din pagina Factura

Un document poate avea urmatoarele stari : neincasat (se introduc articole) , incasat , emis bon, emis factura. Starile se schimba secvential prin functiile ferestrei de editare document

Semnificatia campurilor:

Modalitati de vanzare

Sunt posibile cateva moduri de lucru in functie de optiunile  Mod de lucru si Incasarea se face in caserie  de la  Configurare/Casa de marcat

• cu cititor de coduri de bare si cu incasarea pe acelasi post pe care se creeaza bonul
• fara cititor, cu folosirea tastaturii si cu incasarea pe acelasi post pe care se creeaza bonul
• cu  cititor de coduri , incasarea emiterea bonului si a facturii facandu-se pe un post de lucru separat (Caserie)
• fara cititor, cu folosirea tastaturii , incasarea emiterea bonului si a facturii facandu-se pe un post de lucru separat (Caserie)
   

Vanzarea cu cititor de coduri sau touchscreen Configurari recomandate: Pret cu amanuntul : Needitabil Reducere:  Generala pe tot bonul sau Nu... Deschide bon nou dupa emiterea bonului: selectat Incasarea bonului se face in caserie: neselectat Lista de pret: selectat o lista Mod de lucru : una din primele 3 Inchiderea bonului cu tasta F8 daca se vinde cu Caserie sau cu F9 in caz contrar

Vanzarea cu folosirea tastaturii Configurari recomandate: Pret cu amanuntul : needitabil Reducere:  Pe fiecare articol sau Nu... Deschide bon nou dupa emiterea bonului: selectat Incasarea bonului se face in caserie: neselectat Lista de pret: selectat o lista Mod de lucru : Denumire,cantitate,pret Inchiderea bonului cu tasta F8 daca se vinde cu Caserie sau cu F9 in caz contrar

Vanzarea cu Caserie separata Configurari recomandate: Incasarea bonului se face in caserie: selectat Celelate optiuni se seteaza dupa cum dorim sa vindem cu cititor de coduri sau nu Crearea bonurilor se face obisnuit prin tabul Documente , incasarea prin tabul Caserie

Vanzari cu generarea transferului din depozit

Se pot folosi 3 metode pentru a opera o singura data vanzarile din magazin pe casa de marcat cu ul stocului ditransfern depozit strict pentru articolele vandute

Varianta 1: bon introdus manual , transfer automat la fiecare bon la validarea bonului

Se poate ca in momentul validarii documentului emis din casa de marcat sa se genereze un document de transfer dintr-o gestiune de tip depozit cu articolele si cantitatile necesare, astfel incat gestiunea de tip magazin sa poate fi permanet cu stocul zero
Documentul de transfer va avea aceeasi data serie si numar cu documentul emis din Vanzari prin casa de marcat
Configurarile necesare sunt :
- Configuarre / Casa de marcat / Se face transfer la fiecare document  : selectat
- in nomenclatorul de gestiuni la gestiunea pentru care se emit documente din casa marcat , sa fie selectat un depozit la Gestiune transfer (din fereastra Gestiuni)
Devalidarea sau stergerea documentul din casa marcat duce la devalidearea respectiv stergerea automata a documentul de transfer
Devalidarea transferului duce la devalidarea documentului din casa de marcat
Stergerea sau modificarea acestor transferuri nu este posibila

Varianta 2: se introduce manual transferul si se genereaza automat bon pentru toate articolele transferului la apasarea unui buton

Pentru aceasta se foloseste functia Bon din fereastra de Transferuri. Adica se creaza manual transferul in gestiunea de amanunt si apoi se genereaza automat documentul de vanzare prin click pe Bon
Cele 2 documente sunt interdependente : devalidarea bonului fiscal duce la stergerea trasnferului , devalidarea transferului duce la devalidarea bonului
Nu trebuie selectata optiunea Se face transfer la fiecare document  si nu trebuie selectata Gestiune transfer (din fereastra Gestiuni) pentru gestiunea de tip magazin

Varianta 3: se introduc manual bonurile unei zile , se genereaza automat un tranfer pentru acestea la apasarea unui buton

Se poate generea cate un transfer pentru toate vanzarile nevalidate ale unei zile si pentru fiecare gestiune magazin. Practic se foloseste butonul Tranfer din fereastra Vanzari prin casa de marcat
Documentele generate prin aceasta metoda sunt independente.
Nu trebuie selectata optiunea Se face transfer la fiecare document  , trebuie selectata Gestiune transfer (din fereastra Gestiuni) pentru gestiunea de tip magazin

Pretul de vanzare si reducerile

Este indicat sa lucram cu liste de pret . Lista se alege  la :  Configurare / Casa de marcat / Lisat de pret
In aceasta situatie , pretul de vanzare cu amanutul (neredus) va fi preluat din campul Pret amanunt a listei alese
In functie de configurare : Casa de marcat / Pretul cu amanutul , putem avea urmatorele situatii

• needitabil - pretul nu poate fi modificat de operator decat prin intermediul reducerilor. In aceasta situatie pretul obligatoriu trebuie sa vina dintr-o lista de pret
• editabil - pretul poate veni din lista de pret sau nu , apoi poate fi modificat
• editabil, se salveaza in lista de preturi - ca si mai sus cu diferenta ca modificarea manuala a pretului va fi salvata in lista de preturi

In plus la magazinele cu Identificare specifica daca in pagina Vanzare pe gestiuni /Filtre se selecteaza Cu stoc>0 in gestiunea de iesire , pretul de vanzare va fi cel al stocului
In ceea ce priveste acordarea reducerilor pe casa de marcat ,trebuie spus ca nu este recomandata aceasta practica desi este permisa de aceasta aplicatie. Reducerea acordata separat de articol nu poate fi cuprinsa in baza impozabila asa cum rezulta din  Codul Fiscal si atunci nu-si mai are rostul. Trebuie emisa factura fiscala daca se doreste evidentierea reducerilor pe documentul catre client
In aceasta aplicatie, din punctul de vedere al posibilitatii modificarii manuale a campului procent reducere, putem avea urmatoarele moduri de lucru in functie de Configurare / Casa de marcat / Reducere  :

• Nu se acorda reducere - Campurile de reducere sunt inaccesibiule operatorului , deci nu se poate acorda nici o reducere
• Generala pe tot bonul - reducerea se poate introduce doar procentual si e valabila pentru toate articolele. Nu se poate modifica individual pe articole
• Pe fiecare articol - reducerea se poate introduce pe fiecare articol , ca procent sau valoare in tabul Vanzare pe denumiri cimpul % reducere respectiv Valoare reducere

Reducerile procentuale se calculeaza la pretul de lista in cazul gestiunilor magazin valorice si la pretul de descarcare in cazul gestiunilor cantitativ-valorice
Atentie !  trebuie verificat si daca modelul de casa de marcat poate lucra cu tipul de reducere dorit
La salvarea documentului sunt verificate toate articolele ca pretul de vanzare cu amanuntul si cu reducerea aplicata daca este cazul sa nu fie mai mic decat Pretul minim amanunt al listei
Daca nu este configurata lista sau Pretul minim amanunt al articolului este zero , verificarea nu se face

Emiterera bonului fiscal

Dupa introducerea articolelor in document si stabilirea formelor de incasare si a sumelor se poate lista bonul fiscal daca optiunea Incasarea se face in caserie nu este selectata
In cazul in care lucram cu post separat de incasare , optiunea Incasarea se face in caserie va fi  selectata si emiterea bonului este posibila prin butonul Modifica din tabul Caserie
Conditiile pe care trebuie sa le indeplinim pentru a se putea lista bonul sunt :

• sa avem o casa de marcat conectata la postul pe care se lucreaza
• sa avem instalat programul de comnunicatie al casei pus la dispozitie de furnizor
• sa alegem  la Configurare / Casa de marcat / Tip casa de marcat modelul casei pe care o avem . Daca modelul nu este cuprins in lista ,  trebuie comandat la cu producatorul Wmicro5 un modul de comunicatie cu casa , sau va puteti face singuri
• de asemeni trebuiesc completate in colaborare cu furnizorul casei : Codurile cotelor TVA,Codurile modalitatilor de incasare, Casa denominata, Programul de comunicatie al casei (vezi Configurare / Casa de marcat)

Numai utilizatorii cu drept de Adminsitrator pot retrimite un bon fiscal casei pentru listare chiar daca a fost facturat

Daca avem un model de casa pe care nu il regasim la Tip casa de marcat trebuie sa comandam la furnizor sau sa realizam cu mijloace proprii un modul de comunicatie concretizat intr-un fisier "casamarc.prg"
Detalii despre acest mod de lucru avem aici

Emiterea facturii

Emiterea facturii este posibila numai pentru utilizatorii care au selectat:  Configurare / Casa de marcat / Permite emitere factura
Emiterea facturii este permisa numai dupa emiterea bonului fiscal (pe casa de marcat) , pe documente validate sau nevalidate
Emiterea facturii se poate face prin pagina Documente , butonul Factura.
Categoria de document folosita pentru  factura va fi cea configurata la Configurare / Casa de marcat / Documentul pentru factura iar modalitatea de numerotare automata depinde de ce s-a stabilit in fereastra Categorii documente / numerotare automata
Formatul listei facturii se stabileste tot la Configurare / Liste serii documente pentru tranzactia Casa de marcat si documentul stabilit pentru factura
Seria si numarul facturii trebuie sa fie unice pentru tranzactiile Casa de marcat si Clienti
Factura nu face alta NC decat cea a bonului si nu genereaza datorie de plata (nu apare in fisa clientului) neavand nota cu 411
Numai utilizatorii cu drept de Adminsitrator pot tranforma factura inapoi in bon fiscal
 

Listare document

In cazul bonurilor netransformate in factura nu e necesara configurarea unei liste , folosindu-se implicit raportul : bon_casa
In cazul bonurilor transformate in factura la click se va lista formatul stabilit la Configurare / Liste serii documente / Tranzactia : Casa de marcat / Categoria document =aleasa pentru factura
Factrura se poate lista si cu alegerea pe loc a formatului la click dreapta pe butonul Listeaza din fereastra de editare sau din fereastra grila

Nota contabila si Contari la vanzarea din gestiuni Amanunt Valorice

Vanzarile prin Casa de marcat din gestiunile valorice nu trebuie sa genereze nota contabila, intrucat acest gen de gestiuni se descarca prin monetare
Nota contabila se genereaza din monetar

Nota contabila si Contari la vanzarea din gestiuni Amanunt Cantitativ-Valorice

Setul de contari necesare pentru notele tranzactiei Casa de marcat pentru gestiuni Cantitativ-Valorice sunt aratate in imaginea urmatoare
Primele 5 articole se refera la documentul de vanzare , pentru conturile 371,378,4428 se adauga analiticul gestiunii de iesire clasa 3

O tratare deosebita este facuta privind NC de incasare a documnetelor pentru gestiunile de tip Magazin cantitativ valoric
In grila de contari apare automat cu cate un articol pentru aceste gestiuni ce nu poate fi sters si in care putem completa conturile pentru generarea notelor de incasare indiferent de metoda de incasare
Este recomandat sa nu facem incasarea direct in conturile finale (5311,5125,5328) ci sa folosim conturi intermediare 581 cu analitice
Notele de incasare se fac pentru fiecare document in parte ,pentru fiecare tip de incasare si cota de TVA se genereaza cate doua NC cu valorile baza si valoare TVA avand cont DB simbolul corespunzator tipului de incasare si cont CR simbolurile completate in campurile Venit si TVA colectata

Generarea automata a productiei pe baza vanzarilor

Pentru vanzarile prin Vanzari prin casa de marcat se pot genera automat operatii de transfer ,sau operatii de productie urmate de transfer ,pentru asigurarea stocului necesar

Transfer

Se utilizeaza in cazul vanzarilor la clienti prin bon fiscal a marfurilor ce provin numai din achizitii (nu necesita preparare sau o transformare printr-un proces de productie) si care din anumite motive se achizitioneaza intr-o alta gestiune .
Metoda permite vanzarea dintr-o singura gestiune si tranferul stocurilor dintr-o alta gestiune (unica si ea)
Prin folosirea acestei metode se va face transferul stocurilor doar in cantitatile vandute, astfel incat stocul in gestiunea de vanzare va fi in mod normal=0
Gestiunea din care se transfera marfurile se defineste in nomenclatorul de gestiuni (campul Gestiune transfer) pentru gestiunea din care se face vanzarea
Generarea transferurilor prin functia Transferuri din fereastra Vanzari prin casa de marcat , se poate face o data pe zi sau de mai multe ori pe zi.,Operatia va genera un singur transfer pentru toate vanzarile nevalidate ale unei singure zile si va incerca validarea transferului si validarea vanzarilor
Daca transferul nu se va putea valida din lipsa stocurilor , nici vanzarile nu se vor valida. Atentie ! Transferul nu va fi sters automat daca nu se poate valida
Daca receptia de la furnizori se poate face direct in gestiunea de vanzare, nu este necesar sa se foloseasca acest modul

Productie + transfer

Se utilizeaza in cazul vanzarilor la clienti prin bon fiscal a produselor ce necesita partial sau total o preparare daca vanzarea se face dintr-o gestiune de tip Amanunt iar obtinerea produselor finite se face intr-o gestiune de tip depozit. Este cazul activitatilor gen Restaurant, catering , etc
Marfurile (articolele care nu necesita preparare) trebuiesc transferate manual sau receptionate direct in gestiunea de vanzare
Metoda permite:
- vanzarea la client dintr-o singura gestiune (gestiunea de vanzare) prin Wmicro5 / Vanzari prin casa de marcat sau prin aplicatia POS
- generarea productiei in gestiunea produsului finit conform retetei
- si transferul tuturor articolelor vandute din gestiunea produsului finit in gestiunea de vanzare
Productia si transferul se fac automat cu ajutorul functiei Transfer si productie din fereastra Vanzari prin casa de marcat pentru cantitatile vandute intru-in interval de timp
Este indicat ca in Productie, Pretul produsului finit sa fie configurat pe:  se calculeaza din consumuri (vezi Procesul tehnologic al retetelor folosite)
Cantitatile pentru care se face tranfer si daca este cazul productie sunt cumulate pe gestiunile de productie din bonurile de vanzare nevalidate existente din intervalulul de timp stabilit
In urma generarii se incerca validarea productiilor si a transferurilor
Daca nu sunt stocuri si productia sau transferul nu se poate valida atunci vom putea opta pentru pastrarea documentelor generate (unele validate si alatele nu) sau pentru stergerea tuturor documentelor generate in operatia curenta

Productie

Se utilizeaza in cazul vanzarilor la clienti prin bon fiscal a produselor ce necesita partial sau total o preparare daca vanzarea si obtinerea produsului finit se face in aceeasi gestiune de tip Amanunt.

Avansuri

Pentru a putea emite bon pe casa de marcat pentru avansuri primite si apoi emiterea altui bon continand stornarea avansului + produse/servicii livrate trebuie sa:
- avem un articol nestocabil pentru Avans
- sa configuram "Se poate vinde din mai multe gestiuni stocabile si nestocabile"
Raportul de gestiune va contine numai valoarea produselor/serviciilor stocabile
Se recomnada emiterea de factura cu bon (prin clienti) atat la primirea avansului cat si la stornare pentru a se putea gestiona corect si nota contabila