Nomenclatorul de Case , Banci

In aceasta fereastra se pot stabili caracteristicile de baza ale caselor, bancilor si deconturilor

Denumire camp Explicatii
Denumire Camp obligatoriu. Nu sunt permise denumiri duble
Tip Optiuni:
  • Casa sau  Banca -instrument in lei sau valuta prin care se pot face incasari sau plati simple ,incasari de la clienti, plati la furnizori , incasari prin monetare (reprezentand incasarile zilnice in magazinele valorice) 
  • Compensari - instrument ce poate contine numai operatii de stingere a datoriilor de plata ale furnizorilor sau clientilor
  • Deconturi personale si Deconturi cu Cont comun - ca la Casa , Banca , in plus operatiile sunt atasate unui salariat . Deosebirea dintre cele 2 tipuri de decont este ca la primul Soldul initial este soldul contului contabil din balanta de pornire iar la al doilea tip Soldul initial se introduce in Nomenclatorul case-banci. Deconturile cu Cont comun pot avea sau nu acelasi cont contabil

Optiunea nu poate fi modificata pentru inregistarile care au cel putin o operatie (incasare sau plata )
Filiala Numai pentru banci
Iban Contul IBAN al bancii ,este verificat pentru corectitudine. Numai pentru banci
Titular decont Se selecteaza persoana ,titular al decontului (persoana este neaparat un salariat introdus in Personal ,contracte)
Camp obligatoriu pentru tipul: Decont personal
Tara Tara filialei bancare sau caseriei
Localitate Localitatea filialei bancare sau al caseriei, daca tara este Romania
Moneda Daca este diferita de Leu , operatiile de incasare,plata pentru acest instrument se fac in valuta
Cont contabil Camp obligatoriu si unic
Trebuie ținut cont de faptul ca soldul inițial al registrului de casa,banca sau decont este soldul inițial al contului indicat de acest camp
Nr.nota Numarul notei contabile in care se vor regasi  inregistrările contabile ale  acestui instrument
Inactiv Selectam aceasta optiune daca nu dorim sa mai folosim Casa sau Banca
Apare in factura Selectam aceasta optiune daca dorim ca respectiva Banca sa apara in antetul facturilor emise catre clienti
Are sens numai pentru inregistrari de tip Banca
Val.max.incasari / zi / 1 client Daca se seteaza o valoare>0 , pentru aceasta casa/banca se va verifica fiecare incasare de la clienti ca total incasari/client/zi sa nu depaseasca aceasta valoare
Sold initial lei Numai pentru Deconturi personale cu Cont Comun
Cod SAFT  
Cod E-factura  
Functii  
Stergere O casa sau o banca poate fi stearsa numai daca nu are operatii

 

Deconturi

Sunt 2 tipuri de deconturi (in Case,Banci campul Tip) , functionarea este identica sunt doar 2 diferente: Contul contabil si soldul initial astfel:
- Deconturi personale - fiecare decont trebuie sa aiba asociat un cont unic iar soldul initial este soldul acestui cont
- Deconturi cu Cont comun - toate deconturile de acest tip pot avea (dar nu este eobligatoriu) acelasi cont contabil iar soldul initial se introduce prin nomenclatorul Case,banci
Se pot folosi ambele tipuri de deconturi simultan
Se pot crea mai multe deconturi pentru aceeasi persoana cu conditia ca denumirea in nomenclatorul Case,banci sa fie diferita