Blocarea este operatia prin care se elimina posibilitatea modificarii
datelor dintr-o anumita luna fara nici un fel de verificare a corelatiilor.
Blocarea se face doar cu scopul de a proteja rapid datele unei luni sau perioade.
Blocarea unei luni va bloca automat si lunile precedente neblocate sau
nevalidate
Blocarerea se realizeaza cu ajutorul butonului Blocheaza luna fara validare
dupa ce in prealabil ne-am pozitionat in grila pe ultima luna a periodei ce
dorim sa o blocam
Deblocarea unei luni se face cu butonul Devalidare
Validarea este operatia care verifica corelatia evidentei primare cu balanta contabila
si in cazul in care nu sunt probleme marcheaza luna ca fiind validata
Intr-o luna validata sau blocata nu se mai pot face modificari de nici un fel in nici un
modul al aplicatiei
Lunile se pot valida doar in ordine cronologica
Daca se gasesc erori in perioada precedenta nu se porneste validarea lunii
curente
Denumire camp | Explicatii |
Luna ce se valideaza | Singura luna ce poate fi validata la un moment dat |
Data de inceput a evidentei | Prima zi in care se pot introduce date pentru SC respectiva |
Neblocat incepand cu luna | Prima zi dupa ultima luna validata Este prima zi pentru care datele nu sunt blocate pentru modificare |
In aceasta pagina se pot verifica corelatiile principale ale unei luni fara legatura cu operatia de inchidere
In grila din dreapta avem o imagine rapida asupra corelatiei intre evidenta
primara si balanta contabila . Grila poate fi filtratata :
- numai conturile ce rezulta din evidentele primare
- numai conturile ce rezulta din evidentele primare si al caror sold rezultat
din evidenta este diferit de sodul balantei contabile
- toate conturile
Verificarile sunt impartite in cateva domenii ce pot fi selectate prin bifare
Butonul verifica declanseaza operatia pentru toate domeniile selectate
Rezultatul verificarii este sugerat printr-un simbol aflat langa selectori , va
avea culoarea verde daca nu au fost depistate erori sau rosie in caz contrar.
Erorile sunt aratate in urma click pe simbol
Corelatie | Explicatii |
Verfica fisa tertilor | Compara soldul final al conturilor balantelor furnizorilor si clientilor cu soldul final al acelorasi conturi din balanta contabila |
Verifica stocurile | Verifica soldul conturilor balantei de stoc (contul reprezentativ al categoriei de articol plus analiticul clasa 3 al gestiunii) cu soldul final al acelorasi conturi din balanta contabila |
Verifica imobilizari | Verifica soldul final al valorilor de inventar (vezi lista
Valori de inventar/conturi imobilizari) cu soldul final
al acelorasi conturi din balanta contabila Verifica soldul final al conturilor amortizarilor (vezi lista Valori de amortizare/conturi amortizari ) cu soldul final al acelorasi conturi din balanta contabila |
Verifica inregistrarile de trezo | Verifica daca am sume supraincasate/supraplatite pe facturi , daca am incasari/plati pe documente nevalidate, daca am incasari/plati nevalidate in luna pentru care se face verificarea |
Verifica balanta contabila | Verifica daca balanta contabila are conturile de Venit/Cheltuiala
inchise , conturile de TVA sunt inchise ,daca sunt inchise gestiunile cu
amanuntul Verificarile se fac numai daca fiecare element este configurat (vezi optiunile la : Configurare / Contabilitate ) |
Verifica TVA la incasare | Valoarea TVA a documentelor de furnizori avand Ctg.TVA=TVA
la incasare sa fie egala cu rulajul DB al contului 4428.DD Valoarea TVA a documentelor de clienti avand Ctg.TVA=TVA la incasare sa fie egala cu rulajul DB al contului 4428.CL |